[종목분석] 티에프이(빵구) 4.12

일봉

 

 

주봉

 

3월 10일 무슨일이 있었을까?

 

당일에는 뉴스가 없었고.. 주가가 오르니 다음날 뉴스들이 나왔다. 

 

 

 

 

현재 시가총액은 6700억 , 내년 예상엽업이익 기준으로 PER 20

재무를 보자. 

올해 매출과 영업이익이 큰폭으로 뛰었네. 

ROE 가 20% 

 

 

 

제품에 대해서 알아보자. 

사진을 보니 익숙한 물건들이다.

 

핵심 제품 및 성장 비전

티에프이의 가장 큰 경쟁력은 반도체 패키지 테스트에 필요한 모든 부품을 **’원스톱 솔루션’**으로 공급할 수 있다는 점입니다.

주요 제품

• Test Board: 반도체 검사 장비와 소켓을 연결하는 핵심 기판.
• Test Socket: 반도체 칩을 꽂아 전기적 특성을 검사하는 소모성 부품.
• COF (Change Over Fruit): 핸들러 장비 내에서 반도체를 고정하는 정밀 금형 부품.

 

 

 

밸류에이션을 위해서 리노공업과 비교해보자. 

현재 8.5조 , PER 40을 받고 있다.

영업이익률이 45%, ROE 22% 의 괴물같은 수익성을 보여주는 회사이다. 

 

 

영업이익율이 리노공업의 1/3 밖에 안되는 티에프이가 PER 20을 받는 것은 적절한 것같다. 

그래서 현재 시총 6700억은 높지도 낮지도 않은 수준이다.

 

한번 정도 물타도 될 것 같고, 

반도체 소부장 섹터가 순환매의 은총을 받아서 주가가 오른다면 그때 수익실현하자.