7천피 시대라… 요즘 안오른 종목이 별로 없다.. 텐베거 종목 찾는 건 고사하고 오를만한 종목 찾는 것도쉽지 않음…. ㅎㅎ
이제 종목 분석은 할 수 있을 것 같은데, 어떤 종목을 분석하느냐가 고민이다..
요즘에 주로 보는건 수급이 몰리는 종목들, 차트가 좋은 종목들, 인기가 많은 섹터의 종목들인데 이 종목은 차트가 좋아 보여서 살펴 보려 한다.
요즘은 주도 섹터가 아니면 오랫동안 소외 되어서 힘든데, 이 종목은 뭐라도 인기 있는 섹터에 발톱이라도 걸쳤으며 좋겠다..
(난 요즘 바이오 때문에 너무 힘들다… ㅠ.ㅠ)
차트 보고 혹해서 살펴보는 종목이니 차트 먼저 보자.
7.8만원 찍고 조정 후에 지지선 밟고 올라가고 있는데 나름 오늘 거래량 터지면서 양봉이 나왔다. 신고가에서 거래량이 터지지 않았으니 딱히 뚜렷한 저항선은 보이진 않으니 차트상으로는 들어가봐도 될듯하다.
토스 증권에서 확인한 매출 규모를 보면 타이어 보다 자동차 부품 비중이 더 크다. 한국 타이어가 타이어 외에 다른 사업을 했던가…?
작년 사업 보고서를 봐도 역시나 타이어 비중이 대부분이다. 그럼 이게 왜 이렇게 다른 걸까…?
내 친구 젬미니한테 물어봤더니 한온 시스템을 인수하면서 타이어 뿐만 아니라 자동차 부분 매출도 들어오게 되었다고 한다.
그래서 한온시스템을 찾아 봤더니 한국타이어가 51%의 비준을 가진 대주주다.
한국타이어앤테크놀로지의 매출 구조에서 자동차 부품(약 51%) 비중이 타이어(약 47%)를 앞지르게 된 핵심 배경은 바로 한온시스템 인수를 통한 사업 포트폴리오의 대전환에 있습니다.
단순히 타이어만 만드는 회사를 넘어, 미래 모빌리티의 핵심인 ‘열관리 시스템’을 확보하며 종합 자동차 부품 기업으로 도약한 모습입니다. 상세 내용은 다음과 같습니다.
1. 자동차 부품 사업의 핵심: 한온시스템(Hanon Systems)
제시하신 차트에서 ‘자동차 부품’의 압도적 비중은 2025년 초 인수를 마무리한 한온시스템의 실적이 연결 재무제표에 반영되었기 때문입니다.
- 사업 영역: 자동차 에어컨, 히터 등 공조 시스템과 전동 컴프레서, 냉각수 밸브 등 열관리(Thermal Management) 솔루션.
- 시장 지위: 전 세계 자동차 열관리 시장 점유율 2위를 차지하고 있는 글로벌 티어 1(Tier 1) 공급사입니다.
- 전기차 시대의 중요성: 내연기관과 달리 전기차는 배터리 효율과 주행거리를 위해 정밀한 열관리가 필수입니다. 한온시스템은 이 분야의 독보적인 기술력을 보유하고 있어 한국타이어의 미래 먹거리로 자리 잡았습니다.
2. 왜 비중이 이렇게 높아졌나요?
원래 한국타이어는 매출의 거의 100%가 타이어에서 발생했으나, 한온시스템이 종속회사로 편입되면서 사업의 성격이 완전히 바뀌었습니다.
- 매출 퀀텀 점프: 타이어 사업부와 자동차 부품(열관리) 사업부의 매출 규모가 비슷해지면서, 전체 매출액이 기존 약 8~9조 원대에서 20조 원대로 급격히 늘어났습니다.
- 비즈니스 모델 변화: 타이어는 주로 일반 소비자(B2C, 교체용 타이어) 비중이 높지만, 자동차 부품은 완성차 업체(B2B)와의 긴밀한 설계 단계부터 협업이 이루어집니다.
3. 타이어와 자동차 부품의 시너지 (Synergy)
두 사업부가 합쳐지면서 한국타이어는 다음과 같은 전략적 이득을 얻고 있습니다.
- 전기차 통합 솔루션: 전기차 전용 타이어 브랜드인 ‘아이온(iON)’과 한온시스템의 ‘열관리 시스템’을 패키지로 묶어 테슬라, 현대차, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체에 제안할 수 있는 협상력이 생겼습니다.
- 고객사 다변화: 한국타이어의 글로벌 네트워크와 한온시스템의 탄탄한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 고객 기반이 결합되어 영업 시너지가 발생합니다.
- 수익 구조 안정화: 경기 변동에 민감한 타이어 교체 수요와 신차 출시 주기에 맞춘 부품 공급 사업이 서로를 보완하여 실적 변동성을 낮춰줍니다.
한국타이어의 매출은 작년에 만히 증가했고, 올해부터는 고만고만하다. 다만 이익은 지속적으로 증가하는 모양세…
반면에 한온시스템은 실적 성장세가 두드러진다.
한온 시스템도 신고가 저항선 근처다.
사업은 크게 특별한게 없지만 요즘은 수급으로 움직이는게 크니, 최근에 거래량 터지면서 주가가 급등한 한온시스템이 5500원 저항선을 뚤으면 매수해도 좋을 것 같고,
지주사격인 한국타이어를 매수해도 좋을 것 같다~~